通程控股: 长沙通程控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(相关资料图)

附件一上市公司名称：长沙通程控股股份有限公司                                                                                                                                单位：万元                                     占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2026年期初占用资            2026年半年度占用           2026年半年度偿还 2026年6月末占用资      非经营性资金占用         资金占用方名称                                      累计发生金额（不含                                                          占用形成原因      占用性质                                       关联关系       科目         金余额               资金的利息(如有）              累计发生金额        金余额                                                                        利息）                                                                                                                                                   非经营性占用控股股东、实际控制人及其附属企业                                                                                                                                                   非经营性占用        小计                -               -          -                   -              -       -                 -                -     -           -                                                                                                                                                   非经营性占用前控股股东、实际控制人及其附属企业                                                                                                                                                   非经营性占用        小计                -               -          -                   -              -       -                 -                -     -           -                                                                                                                                                   非经营性占用其他关联方及附属企业                                                                                                                                                   非经营性占用        小计                -               -          -                   -              -       -                 -                -     -           -        总计                -               -          -                   -              -       -                 -                -     -           -                                     往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2026年期初往来资             2026 年半年度往来 2026 年半年度偿还 2026 年6月末往来资      其它关联资金往来         资金往来方名称                                      累计发生金额（不含                                                          往来形成原因   （经营性往来、非经营性往                                       关联关系       科目         金余额                资金的利息（如有）     累计发生金额          金余额                                                                         利息）                                                                         来）控股股东、实际控制人及其附属企业        小计                -               -          -               -              -       -                 -                -         -           -                    长沙通程温泉大酒店有限公司      全资子公司       其他应收款        50,400.00      50,700.00    -            50,400.00        50,700.00    子公司借款       非经营性往来                    通程商业保理（深圳）有限公司     全资子公司       其他应收款         6,700.00     140,300.00    -           147,000.00             -       子公司借款       非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业      长沙通程寄卖有限责任公司       全资子公司       其他应收款          200.00         100.00     -              100.00           200.00     子公司借款       非经营性往来                    湖南通程奢品科技有限公司       全资子公司       其他应收款         2,800.00      1,200.00     -            1,300.00         2,700.00     子公司借款       非经营性往来                    湖南通程小额贷款有限责任公司     全资子公司       其他应收款         8,500.00      24,700.00    -            33,200.00             -       子公司借款       非经营性往来        小计                -               -          -          68,600.00     217,000.00    -           232,000.00        53,600.00      -           -其他关联方及其附属企业        小计                -               -          -               -              -       -                 -                -         -           -        总计                -               -          -         68,600.00     217,000.00     -          232,000.00        53,600.00       -           -企业负责人：周兆达                                       主管会计工作的负责人：李晞                                                         会计机构负责人：魏豫曦